Stabsstelle Haushaltsführung, Controlling u Zentrale Dienste

Die Stabsstelle Haushaltsführung nimmt auf Abteilungsebene die Aufgaben des Finanzwesens und Budgetmanagements wahr. Dazu gehören:

Mittelfristige Orientierung der Haushaltsführung (Mittelfristiger Haushalts-/Finanzrahmen)

• Erstellung, Evaluierung und Fortschreibung der Mittelfristprognose
• Überschreitungsanträge (über Finanzrahmen)

Budgeterstellung

• Beantragung neuer Konten
• Budgeterstellung (LVA)
• Ausarbeitung von Global- und Detailbudgets

Budgetvollzug inkl. Wahrnehmung dezentraler Buchführungsagenden

• Durchführen des Budgetvollzugs im Rahmen der Vorgaben
• Überwachung der Einhaltung festgelegter Rahmenbedingungen
• Erfassen von Aufträgen, Belegen sowie Zahlungs- und Verrechnungsanordnungen
• Beachtung steuerrechtlicher Grundlagen
• Formale Belegprüfung
• Liquiditätsvorschau
• Erteilung von Zahlungs- und Verrechnungsanordnungen an die Landesbuchhaltung
• Beantragung neuer Konten
• Steuerung des Mahnwesens
• Regelung finanzieller Auswirkungen aus der Aufgabenwahrnehmung der Abteilung, z.B. RSA, Gesetzesentwürfe, Art 15a - Vereinbarungen, Umschichtungen, Rücklagenbeantragungen
• dezentrales Berichtswesen  

Anlagenbuchführung

• Pflege und Durchführung der Anlagenbuchführung

Rechnungsabschluss

• Abschlussmaßnahmen der Abteilung (Rücklagen, Abgrenzungen, Abweichungen, Forderungsbewertung und -abschreibung, Saldenabstimmung)

Budgetcontrolling inkl. Berichtswesen

• Durchführen des Budgetcontrollings in Übereinstimmung mit den Vorgaben  
• Aufbereitung der Ergebnisse nach den Vorgaben der Abteilungsleitung

Kosten- und Leistungsrechnung

• Mitwirken bei der KST- Einrichtung
• Mitwirken bei der Konzeption der KTR-Struktur
• Inhaltliche Mitverantwortung für KLR-relevante Daten der Dienststelle
• Mitwirken bei der Durchführung der KLR in Übereinstimmung mit den Vorgaben
• Kostenverrechnung
• Durchführen der Standardauswertungen für die Abteilung
• Aufbereitung der Ergebnisse nach den Vorgaben der Abteilungsleitung
• Einbindung von Fachinformationssystemen (FIS) in die KLR (in Abstimmung mit der IT-Abteilung)

Wirkungsorientierung

• Wirkungsorientierung der Abteilung
• Erstellen des jährlichen Wirkungsberichts

Steuerliche Belange der Abteilung

• Einhaltung/Umsetzung der Erlässe der Finanzabteilung
• interne Schulung und Information
• Einholung der Zustimmung durch die Finanzabteilung für Leistungszukäufe im Zusammenhang mit abgabenrechtlichen Fragen
• Umgehende Information vor Realisierung von Großprojekten mit steuerrechtlichen Folgen
• Durchführen steuerrechtlicher Kontrollauswertungen
  
  Allgemeines im Zusammenhang mit der Haushaltsverrechnung
• Teilnahme an Qualifikationsmaßnahmen
• Teilnahme am Netzwerk der Haushaltsführenden Stellen und der Finanzabteilung
• Teilnahme am Informationsaustausch

Controlling

• Strategisches Controlling
• Operatives Controlling
• Internes Kontrollsystem
• Berichtswesen

Innerer Dienst

• Kanzlei
• Archiv
• Informationstechnik
• KFZ-Fuhrpark der Abteilung
• Raummanagement